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摘要:我们的股票推介 板块今朝的估值为30倍的2016年猜测市盈率和14倍的EV/EBITDA,估值与2013年中的高水平相若 0 采纳ARIMA模型作为猜测总博彩收入的另一种要领,结果为猜测2016年4 月和第二季的
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我们的股票推介

板块今朝的估值为30倍的2016年猜测市盈率和14倍的EV/EBITDA,估值与2013年中的高水平相若

0

采纳ARIMA模型作为猜测总博彩收入的另一种要领,结果为猜测2016年4 月和第二季的总博彩收入将分手同比下跌3%和5%

其结果比我们经由过程基础面的阐发(2016年第二季总博彩收入同比下跌12%)更为乐不雅

回归基础面,我们信托颠末近期的升浪后,总博彩收入疲弱和可能的获利沽售将导致板块的估值下调,我们看好的公司依序次为︰新濠博亚、银河娱乐、金沙中国、永利澳门、美高梅中国和澳博控股

猜测总博彩收入的另一种要领

阐发历史数据不必然可以捕捉基础面的转变换言之,当猜测数字与实际数字呈现重大年夜差异时,我们可以应用历史数据监测新呈现的身分我们今次采纳自回归积分滑动匀称模型(ARIMA)作出阐发,经由过程拆解历史数据的趋势和季候性身分,对未来的趋势和季候性身分作猜测,并预计未来几个月的总博彩收入

ARIMA模型显示我们的猜测有上调空间

我们今朝是经由过程由下而上的阐发谋略,预期2016年第二季的总博彩收入将同比下跌12%、环比下跌10%,比采纳ARIMA模型得出的猜测消极,差异可能归因于︰中场营业的季候性较强,我们预期今年淡季(第二季)与旺季(第一季)的差异将更大年夜从另一壁来说,ARIMA模型的猜测也显示了我们的猜测可能有上调空间︰我们的猜测可能轻忽了近期对行业趋势有利的转变,而ARIMA模型则捕捉到了有关转变在本系列往后的申报中,我们将钻研澳门总博彩收入与中国宏不雅身分如收支口、泉币供应和股市体现等的关系我们信托短期内将有两项身分导致估值下调︰1) 4月份总博彩收入疲弱,2) 投资者在近期股市的升浪落后一步沽货获利新濠博亚的盈利能力将经由过程新濠影汇的成长而持续前进,派息政策也有望改变,是以我们信托新濠博亚是今朝最稳妥的选择

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